Kapitalerhöhung Oktober 2021

Nachfolgend finden Sie sämtliche von uns veröffentlichten Informationen zur Kapitalerhöhung.

Investoren Präsentation

Angestrebter Zeitplan

6. Oktober 2021 Billigung und Veröffentlichung des deutschen Prospekts und des UK Prospekts
7. Oktober 2021 Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen dem CREST System in UK und dem Clearstream System in Deutschland pausiert ab Geschäftsschluss
7. Oktober 2021 Veröffentlichung des Bezugsangebots
8. Oktober 2021 Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels an der HSE und FSE
11. Oktober 2021 Stichtag für die Bezugsrechtsberechtigungen
12. Oktober 2021 Beginn der Bezugsfrist für DI-Bezugsrechte (Bezugsrechte zum Erwerb zusätzlicher DIs, die „DI-Bezugsrechte“); Beginn des Handels der DI-Bezugsrechte an einem multilateralen Handelssystem der LSE
Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen dem CREST System in UK und dem Clearstream System in Deutschland wieder aufgenommen ab Geschäftsbeginn
21. Oktober 2021 Einstellung des Handels der Bezugsrechte und DI-Bezugsrechte
26. Oktober 2021 Ende der Bezugsfrist und der Bezugsfrist der DI-Bezugsrechte
27. Oktober 2021 Privatplatzierung etwaig verbliebener Restaktien
2. November 2021

Handelsaufnahme der Neuen Aktien

Lieferung der Neuen Aktien an die Aktionäre und Investoren

FAQs

Wie ist das Bezugsverhältnis?

Das Bezugsverhältnis beträgt 10 zu 21.  Das bedeutet, dass 21 bestehende Aktien zum Kauf von 10 neuen Aktien berechtigen.

Wie hoch ist der Bezugspreis?

Der Bezugspreis beträgt 2,15€ je Aktie.

Bis wann kann ich meine Bezugsrechte ausüben?

Deutschland: Die Bezugsfrist läuft vom 8. bis 26. Oktober und der Bezugsrechtshandel endet am 21. Oktober.

Im Vereinigten Königreich (DI-Bezugsrechte): Die Bezugsfrist für DI-Bezugsrechte läuft vom 12. bis 26. Oktober und der Handel von DI-Bezugsrechten endet am 21. Oktober

An welchem Tag werden die Aktien "Ex Bezugsrecht" gehandelt?

Ab Beginn der Bezugsfrist am 8. Oktober 2021 werden die bestehenden Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000TUAG000 / WKN TUAG00) im regulierten Markt der Hannover Stock Exchange, der London Stock Exchange und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den OTC-Märkten aller anderen deutschen Börsen "Ex Bezugsrecht" notiert.

Um wie viele Aktien wird das Kapital erhöht? Wie hoch ist die Gesamtzahl der Aktien nach der Kapitalerhöhung?

Das Kapital wird um 523.520.778 neue Aktien auf insgesamt 1.622.914.412 Aktien erhöht. Vor der Transaktion betrug die Anzahl der Aktien 1.099.393.634.

Was sind die verschiedenen ISINs?

ISIN DE000TUAG000 / WKN TUAG00 – TUI Aktien und DIs

Temporäre ISIN DE000TUAG323 / WKN TUAG32 - alle Aktien, die an Inhaber der von der Gesellschaft am 16. April 2021 und am 6. Juli 2021 ausgegebenen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 589,6 Mio. € etwaig ausgegeben wurden und die Aktien, die ggf. an den deutschen Wirtschafts-stabilisierungsfonds als Inhaber der von der Gesellschaft am 1. Oktober 2020 begebenen Optionsanleihe in Höhe von 150 Mio. € ausgegeben werden.

ISIN DE000TUAG1D6 – Bezugsrechte

Wann werden die neuen Aktien auf meinem Depot verbucht?

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 2. November 2021 in Ihrem Depot verbucht.

Was sind DIs?

TUI Aktien können als deutsche Wertpapiere nicht unmittelbar an der Londoner Wertpapierbörse notiert und gehandelt werden. Vor diesem Hintergrund hat TUI ein Substitut für die TUI Aktien ausgegeben, sogenannte Depositary Interests (DIs). Ein Depositary Interest verbrieft das Recht auf eine TUI Aktie und unterliegt dem Recht des Vereinigten Königreichs.